• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
兴全可转债混合 340001
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:兴全可转债混合型证券投资基金
成立日期:2004/05/11
基金规模:3952319562
投资类型:债券型
认购费率: 费率0.8%;
申购费率: 申购金额<1000万元费率1%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.5%; 365日<持有期限≤730日费率0.25%; 持有期限>730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在锁定投资组合下方风险的基础上,以有限的期权成本获取基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.09190 日回报: 0.0092
累计净值:3.71690 日涨跌: - -
净值日期:2019/05/22  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 61.71
股票 22.45
银行存款 15.21
其它资产 0.63
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.10
金融业 6.94
房地产业 3.32
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29
文化、体育和娱乐业 0.28
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 2.66
保利地产 2.60
平安银行 2.59
隆基股份 1.67
林洋能源 1.57
洋河股份 1.08
青岛海尔 0.99
玲珑轮胎 0.97
中航光电 0.75
万 科A 0.72
债券简称 占净值比例(%)
18中油EB 3.57
中天转债 2.96
蓝思转债 2.83
玲珑转债 2.37
蒙电转债 2.27
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金服务热线:800-830-8855
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555
秒速时时彩 北京赛车pk拾 秒速时时彩 秒速时时彩 秒速时时彩 北京赛车pk拾 北京赛车pk拾 北京赛车pk拾 北京赛车pk拾 北京赛车pk拾