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信诚中证500 165511
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基本资料
费率
基金全称:信诚中证500指数分级证券投资基金之基础份额
成立日期:2011/02/11
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证500指数的有效跟踪,为投资者提供一个投资中证500指数的有效工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.10900 日回报: 0.4529
累计净值:1。74000 日涨跌: - -
净值日期:2019/09/12  
期间 收益率(%)
一周 1.9301
一月 11。5694
三月 10。0198
半年 -0.3594
一年 15。6282
两年 -15。1821
今年以来 27.6212
设立以来 40.1725
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 0.04
股票 92.64
其它资产 0.23
银行存款 7.09
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 50.30
信息传输、软件和信息技术服务业 8.43
批发和零售业 5.38
房地产业 4.43
金融业 4.19
交通运输、仓储和邮政业 3.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.31
文化、体育和娱乐业 3.11
采矿业 2.87
建筑业 1.69
农、林、牧、渔业 1.36
租赁和商务服务业 1.28
综合 1.25
水利、环境和公共设施管理业 0.67
住宿和餐饮业 0.54
卫生和社会工作 0.43
教育 0.32
制造业 0.10
采矿业 0.06
科学研究和技术服务业 0.05
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
金融业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
光环新网 0.74
格 林 美 0.74
安琪酵母 0.72
沪电股份 0.69
二三四五 0.66
中环股份 0.65
圣农发展 0.65
中炬高新 0.64
顺鑫农业 0.62
生益科技 0.60
海油发展 0.06
卓 胜 微 0.05
中国卫通 0.02
红塔证券 0.02
朗进科技 0.02
债券简称 占净值比例(%)
环境转债 0.04
华钰转债 0.00
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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