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信诚中证500 165511
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基本资料
费率
基金全称:信诚中证500指数分级证券投资基金之基础份额
成立日期:2011/02/11
基金规模:102169718
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证500指数的有效跟踪,为投资者提供一个投资中证500指数的有效工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1。02200 日回报: -0.4869
累计净值:1.69500 日涨跌: - -
净值日期:2019/05/22  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.54
银行存款 6.16
债券 0.09
其它资产 0.21
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 53.59
信息传输、软件和信息技术服务业 7.72
批发和零售业 5.46
房地产业 5.27
金融业 3.51
交通运输、仓储和邮政业 3.44
采矿业 3.01
文化、体育和娱乐业 2.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.76
建筑业 1.69
租赁和商务服务业 1.55
综合 0.91
农、林、牧、渔业 0.69
住宿和餐饮业 0.61
卫生和社会工作 0.53
水利、环境和公共设施管理业 0.51
科学研究和技术服务业 0.09
教育 0.07
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
生物股份 0.69
二三四五 0.62
航天电子 0.61
海格通信 0.61
劲嘉股份 0.60
广 联 达 0.59
金科股份 0.59
东方集团 0.57
爱建集团 0.57
华发股份 0.55
青农商行 0.07
上海瀚讯 0.05
三美股份 0.02
永冠新材 0.02
每日互动 0.02
债券简称 占净值比例(%)
长信转债 0.03
中鼎转2 0.03
启明转债 0.02
百姓转债 0.01
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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