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富国天惠成长混合(LOF)A 161005 (后端代码:161006 )
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基本资料
费率
基金全称:富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)A类
成立日期:2005/11/16
基金规模:3389025591
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 认购金额≥100万元费率1%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<1000万元费率1.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票,在利用金融工程技术控制组合风险的前提下,谋求基金资产的长期最大化增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.96930 日回报: 0.0457
累计净值:4.75730 日涨跌: -1。3733
净值日期:2019/05/22  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 5.98
股票 92.57
其它资产 0.41
债券 1.04
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 61.67
金融业 11.60
信息传输、软件和信息技术服务业 6.46
批发和零售业 5.50
房地产业 3.22
卫生和社会工作 2.95
交通运输、仓储和邮政业 1.98
租赁和商务服务业 0.37
科学研究和技术服务业 0.18
采矿业 0.12
文化、体育和娱乐业 0.08
农、林、牧、渔业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
国瓷材料 7.17
中国平安 6.48
安车检测 6.28
上海钢联 5.87
长春高新 4.44
伊利股份 4.40
大商股份 3.48
古井贡酒 3.31
招商银行 2.99
金域医学 2.82
债券简称 占净值比例(%)
18国开07 0.42
光华转债 0.36
12农发11 0.28
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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