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易方达增强回报债券A 110017
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基本资料
费率
基金全称:易方达增强回报债券型证券投资基金A类
成立日期:2008/03/19
基金规模:2143898659
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.05%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.1%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤29日费率0.75%; 30日≤持有期限≤364日费率0.1%; 365日≤持有期限≤729日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过主要投资于债券品种,力争为基金持有人创造较高的当期收益和总回报,实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1。27700 日回报: 0.0784
累计净值:2.11700 日涨跌: - -
净值日期:2019/05/22  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 12.18
债券 84.39
其它资产 1.91
银行存款 1.52
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 6.86
交通运输、仓储和邮政业 4.83
金融业 3.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.50
建筑业 0.10
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
泸州老窖 2.63
三一重工 2.61
白云机场 1.99
新华保险 1.98
中国平安 1.97
中国国航 1.87
深圳机场 0.97
浙江鼎力 0.86
索 菲 亚 0.52
川投能源 0.50
债券简称 占净值比例(%)
宁行转债 4.98
18国开07 4.31
18津投14 3.25
海尔转债 2.92
18金隅02 2.77
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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