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大成策略回报混合 090007
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基本资料
费率
基金全称:大成策略回报混合型证券投资基金
成立日期:2008/11/26
基金规模:1962121716
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 追求基金资产的长期稳健增值,兼顾当期收益;同时,实施积极的分红政策,回报投资者。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0。97300 日回报: -0.2051
累计净值:2。68300 日涨跌: - -
净值日期:2019/07/16  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 0.10
银行存款 12.83
股票 85.79
其它资产 1.28
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 52.62
房地产业 6.37
文化、体育和娱乐业 5.25
金融业 5.13
住宿和餐饮业 3.95
采矿业 3.77
批发和零售业 3.76
卫生和社会工作 2.78
交通运输、仓储和邮政业 2.68
租赁和商务服务业 0.27
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
华夏幸福 6.15
宋城演艺 5.25
兴业银行 5.13
三诺生物 4.79
三环集团 4.37
伊利股份 4.36
康弘药业 4.28
长城汽车 3.94
九 州 通 3.76
拓普集团 3.43
债券简称 占净值比例(%)
骆驼转债 0.10
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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