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嘉实价值优势混合 070019
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基本资料
费率
基金全称:嘉实价值优势混合型证券投资基金
成立日期:2010/06/07
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<200万元费率1%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 运用价值投资方法,精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资,并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1。38600 日回报: 0。6536
累计净值:1。98700 日涨跌: - -
净值日期:2019/09/12  
期间 收益率(%)
一周 0.2169
一月 7.027
三月 10.9688
半年 13.9803
一年 20。685
两年 24.4341
今年以来 27.9353
设立以来 115。6333
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.11
其它资产 0.05
银行存款 8.85
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 62.92
金融业 14.88
房地产业 5.78
批发和零售业 4.09
文化、体育和娱乐业 3.64
采矿业 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
招商银行 8.51
格力电器 8.21
安井食品 6.40
兴业银行 6.37
双汇发展 5.79
万 科A 5.78
万华化学 5.29
亿联网络 5.22
海螺水泥 5.05
盈趣科技 4.95
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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